شرکتهای سودده هم به دلیل جریان نقدی ضعیف ورشکسته میشوند؛ سود و نقدینگی دو موضوع کاملا متفاوتاند.
یکی از رایجترین اشتباهات کسبوکارهای در حال رشد این است که سودآوری را با سلامت نقدینگی یکی میگیرند. یک پروژه میتواند در کاغذ سودده باشد اما به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات، شرکت را در تنگنای نقدی قرار دهد.
چرخه تبدیل نقد را اندازه بگیرید
چرخه تبدیل نقد نشان میدهد چند روز طول میکشد تا پول خرجشده برای تولید یا خدمات، دوباره بهصورت نقد بازگردد. کوتاهکردن این چرخه، حتی بدون افزایش فروش، نقدینگی را بهبود میدهد.
سه اهرم اصلی
سرعتبخشی به دریافت مطالبات (شرایط پرداخت، پیشفاکتور، پیگیری منظم)
مدیریت موجودی برای جلوگیری از قفلشدن سرمایه در انبار
مذاکره شرایط پرداخت بهتر با تامینکنندگان
پیشبینی، نه فقط گزارشگیری
گزارش نقدینگی گذشته کمکی به تصمیم امروز نمیکند. یک پیشبینی نقدینگی ۱۳ هفتهای ساده، بهمراتب کاربردیتر از صورتهای مالی سالانه است.
